Управление и контроль денежных потоков организации. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации. Ведение документации по финансированию проектов организации. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации. Прогнозирование движения денежных средств. Управление банковскими счетами организации. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Контроль осуществления текущих платежей. Составление установленной отчетной документации. |